一、开放式基金每日净值表（日期08.02.27）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.574 3.255
000011.OF 华夏大盘精选 7.44 7.62
000021.OF 华夏优势增长 2.344 2.464
001001.OF 华夏债券AB 1.116 1.386
001003.OF 华夏债券C 1.108 1.378
002001.OF 华夏回报 1.328 3.299
002011.OF 华夏红利 2.949 3.782
002021.OF 华夏回报2号 1.103 2.391
020001.OF 国泰金鹰增长 3.259 4.172
020002.OF 国泰金龙债券 1.012 1.251
020003.OF 国泰金龙行业精选 3.137 3.969
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.989 4.075
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.599 1.624
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.19 2.075
020010.OF 国泰金牛创新成长 1.171 1.221
040001.OF 华安创新 0.922 4.1922
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.925 4.295
040004.OF 华安宝利配置 1.068 3.348
040005.OF 华安宏利 2.9709 3.3609
040007.OF 华安中小盘成长 1.4545 2.7694
070001.OF 嘉实成长收益 1.6542 3.2042
070002.OF 嘉实增长 4.375 4.716
070003.OF 嘉实稳健 1.26 3.314
070005.OF 嘉实债券 1.204 1.614
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.841 3.961
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0038 1.0578
070010.OF 嘉实主题精选 1.297 2.795
070011.OF 嘉实策略增长 1.532 1.532
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.9769 3.5469
110001.OF 易方达平稳增长 1.812 3.022
110002.OF 易方达策略成长 4.627 5.337
110003.OF 易方达上证50 1.2223 3.0723
110005.OF 易方达积极成长 1.5721 4.6018
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0143 1.0459
110009.OF 易方达价值精选 2.9061 3.0861
112002.OF 易方达策略成长2号 1.684 3.199
160105.OF 南方积极配置 1.8466 2.9016
160106.OF 南方高增长 2.6392 3.5432
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.302 3.747
160706.OF 嘉实沪深300 1.13 2.998
160805.OF 长盛同智优势成长 1.6621 2.5723
161606.OF 融通行业景气 1.16 3.1
161903.OF 万家公用事业 1.6676 2.3976
162006.OF 长城久富核心成长 1.6203 3.5011
162201.OF 泰达荷银成长 2.1091 3.1891
162202.OF 泰达荷银周期 1.7945 3.2695
162203.OF 泰达荷银稳定 1.4743 2.9743
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.8126 4.8826
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.6696 2.1446
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.924 2.2224
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.8617 1.9117
162703.OF 广发小盘成长 2.729 3.889
180001.OF 银华优势企业 1.2355 2.8555
180002.OF 银华保本增值 1.2201 1.2201
180003.OF 银华道琼斯88精选 1.1548 2.9548
180010.OF 银华优质增长 2.0016 3.2016
180012.OF 银华富裕主题 1.0949 2.0299
200001.OF 长城久恒 1.544 2.654
200006.OF 长城消费增值 0.9625 2.4025
200007.OF 长城安心回报 0.9158 2.3717
202001.OF 南方稳健成长 1.5363 3.2813
202002.OF 南方稳健成长2号 1.2755 2.7108
202003.OF 南方绩优成长 2.7532 2.7532
202101.OF 南方宝元债券 1.1968 2.3668
202102.OF 南方多利增强 1.0845 1.1126
202202.OF 南方避险增值 2.5502 3.0442
213001.OF 宝盈鸿利收益 1.3291 2.9691
213003.OF 宝盈策略增长 1.4647 1.6647
290002.OF 泰信先行策略 0.8867 3.0069
290003.OF 泰信双息双利 1.027 1.0513
290004.OF 泰信优质生活 1.4285 1.9285
320005.OF 诺安价值增长 1.0597 2.0047
420001.OF 天弘精选 0.827 2.2597
510081.OF 长盛动态精选 1.36 3.06
519001.OF 银华核心价值优选 1.3642 4.6299
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.278 1.923
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0063 1.0393
200008.OF 长城品牌优选 1.0791 1.0791
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.9146 0.9146
040008.OF 华安策略优选 0.9202 2.4565
000031.OF 华夏复兴 0.95 0.95
202801.OF 南方全球精选 0.844 0.844
000041.OF 华夏全球精选 0.804 0.804
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.746 0.746
020011.OF 国泰沪深300 0.873 1.25
202007.OF 南方隆元产业主题 0.951 0.951
070099.OF 嘉实优质企业 0.933 1.829
001011.OF 华夏希望债券A
202009.OF 南方盛元红利
110029.OF 易方达科讯 0.9156 4.6718
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.02.26）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 3.3735 5.9
020007.OF 国泰货币 0.9632 3.007
040003.OF 华安现金富利 0.1488 1.45
070008.OF 嘉实货币 0.9248 2.283
110006.OF 易方达货币A 0.9539 2.847
160606.OF 鹏华货币A 1.1241 3.507
162206.OF 泰达荷银货币 0.7103 2.524
180008.OF 银华货币A 0.6157 4.448
202301.OF 南方现金增利 0.68802 2.589
290001.OF 泰信天天收益 1.2444 3.702
200003.OF 长城货币 0.8992 2.873
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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