一、开放式基金每日净值表（日期08.03.07）
证券代码 证券简称 单位净值（元） 累计单位净值（元）
000001 华夏成长 1.621 3.302
000011 华夏大盘精选 7.631 7.811
000021 华夏优势增长 2.41 2.53
000031 华夏复兴 0.974 0.974
001001 华夏债券AB 1.118 1.388
001003 华夏债券C 1.11 1.38
002001 华夏回报 1.347 3.318
002011 华夏红利 3.019 3.852
002021 华夏回报2号 1.124 2.412
020001 国泰金鹰增长 3.417 4.33
020002 国泰金龙债券 1.023 1.262
020003 国泰金龙行业精选 3.258 4.09
020005 国泰金马稳健回报 1.036 4.263
020006 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008 国泰金鹿保本增值 1.616 1.641
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.236 2.121
020010 国泰金牛创新成长 1.23 1.28
040001 华安创新 0.944 4.2867
040002 华安MSCI中国A股 4.063 4.433
040004 华安宝利配置 1.093 3.373
040005 华安宏利 3.0779 3.4679
040007 华安中小盘成长 1.5064 2.8213
040008 华安策略优选 0.9504 2.4867
070001 嘉实成长收益 1.0016 3.2413
070002 嘉实增长 4.494 4.835
070003 嘉实稳健 1.289 3.373
070005 嘉实债券 1.205 1.615
070006 嘉实服务增值行业 3.976 4.096
070007 嘉实浦安保本 1 1.897
070009 嘉实超短债 1.0015 1.0587
070010 嘉实主题精选 1.349 2.847
070011 嘉实策略增长 1.583 1.583
090003 大成蓝筹稳健 1.0013 3.5713
110001 易方达平稳增长 1.851 3.061
110002 易方达策略成长 4.737 5.447
110003 易方达上证50 1.2341 3.0841
110005 易方达积极成长 1.5993 4.6704
110007 易方达稳健收益A 1.0153 1.0469
110009 易方达价值精选 2.9502 3.1302
112002 易方达策略成长2号 1.726 3.241
160105 南方积极配置 1.9026 2.9576
160106 南方高增长 2.7154 3.6194
160311 华夏蓝筹核心 1.348 3.854
160706 嘉实沪深300 1.17 3.038
160805 长盛同智优势成长 1.704 2.6142
161606 融通行业景气 1.184 3.124
161903 万家公用事业 0.9839 2.4755
162006 长城久富核心成长 1.6924 3.5732
162201 泰达荷银成长 2.1487 3.2287
162202 泰达荷银周期 1.8477 3.3227
162203 泰达荷银稳定 1.5079 3.0079
162204 泰达荷银行业精选 4.9579 5.0279
162205 泰达荷银风险预算 1.6871 2.1621
162207 泰达荷银效率优选 0.9398 2.2604
162208 泰达荷银首选企业 1.9112 1.9612
162209 泰达荷银市值优选 0.9434 0.9434
162703 广发小盘成长 2.8067 3.9667
180001 银华优势企业 1.2613 2.8813
180002 银华保本增值 1.2315 1.2315
180003 银华道琼斯88精选 1.1887 2.9887
180010 银华优质增长 2.0638 3.2638
180012 银华富裕主题 1.1251 2.0601
200001 长城久恒 1.604 2.714
200006 长城消费增值 0.9845 2.4245
200007 长城安心回报 0.945 2.4374
200008 长城品牌优选 1.1054 1.1054
202001 南方稳健成长 1.5911 3.3361
202002 南方稳健成长2号 1.3142 2.7931
202003 南方绩优成长 2.8225 2.8225
202101 南方宝元债券 1.2065 2.3765
202102 南方多利增强 1.088 1.1161
202202 南方避险增值 2.6141 3.1081
202801 南方全球精选 0.832 0.832
213001 宝盈鸿利收益 0.9801 2.9781
213003 宝盈策略增长 1.5105 1.7105
290002 泰信先行策略 0.8988 3.0334
290003 泰信双息双利 1.0294 1.0537
290004 泰信优质生活 1.5008 2.0008
320005 诺安价值增长 1.0777 2.0227
420001 天弘精选 0.8513 2.3142
510081 长盛动态精选 1.4265 3.1265
519001 银华核心价值优选 1.408 4.7715
519021 国泰金鼎价值精选 1.33 1.975
519519 友邦华泰稳本增利A 1.0109 1.0439
000041 华夏全球精选 0.787 0.787
070012 嘉实海外中国股票 0.723 0.723
020011 国泰沪深300 0.903 1.293
070099 嘉实优质企业 0.972 1.868
202007 南方隆元产业主题 0.976 0.976
001011 华夏希望债券A
110029 易方达科讯 0.9275 4.7054
202009 南方盛元红利
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（日期截至08.03.06）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益(元) 7日年化收益率(%)
020007 国泰货币 0.6747 2.017
003003 华夏现金增利 0.2008 2.12
040003 华安现金富利 0.63577 2.525
070008 嘉实货币 0.6561 2.7
110006 易方达货币A 0.7155 2.08
160606 鹏华货币A 0.7633 2.417
162206 泰达荷银货币 0.4631 2.017
180008 银华货币A 0.7028 2.282
200003 长城货币 0.55806 2.75
202301 南方现金增利 0.57227 2.897
290001 泰信天天收益 0.5985 2.374
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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