一、开放式基金每日净值表（日期08.03.10）
证券代码 证券简称 日期 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 08.3.10 1.61 3.291
000011.OF 华夏大盘精选 08.3.10 7.576 7.756
000021.OF 华夏优势增长 08.3.10 2.39 2.51
001001.OF 华夏债券AB 08.3.10 1.117 1.387
001003.OF 华夏债券C 08.3.10 1.109 1.379
002001.OF 华夏回报 08.3.10 1.341 3.312
002011.OF 华夏红利 08.3.10 2.991 3.824
002021.OF 华夏回报2号 08.3.10 1.116 2.404
020001.OF 国泰金鹰增长 08.3.10 3.377 4.29
020002.OF 国泰金龙债券 08.3.10 1.023 1.262
020003.OF 国泰金龙行业精选 08.3.10 3.213 4.045
020005.OF 国泰金马稳健回报 08.3.10 1.025 4.219
020006.OF 国泰金象保本增值 08.3.10 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 08.3.10 1.612 1.637
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 08.3.10 1.223 2.108
020010.OF 国泰金牛创新成长 08.3.10 1.216 1.266
040001.OF 华安创新 08.3.10 0.941 4.2738
040002.OF 华安MSCI中国A股 08.3.10 4.013 4.383
040004.OF 华安宝利配置 08.3.10 1.084 3.364
040005.OF 华安宏利 08.3.10 3.0514 3.4414
040007.OF 华安中小盘成长 08.3.10 1.4851 2.8
070001.OF 嘉实成长收益 08.3.10 0.9917 3.2246
070002.OF 嘉实增长 08.3.10 4.455 4.796
070003.OF 嘉实稳健 08.3.10 1.281 3.357
070005.OF 嘉实债券 08.3.10 1.204 1.614
070006.OF 嘉实服务增值行业 08.3.10 3.933 4.053
070007.OF 嘉实浦安保本 08.3.10 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 08.3.10 1.0015 1.0587
070010.OF 嘉实主题精选 08.3.10 1.334 2.832
070011.OF 嘉实策略增长 08.3.10 1.568 1.568
090003.OF 大成蓝筹稳健 08.3.10 0.9851 3.5551
110001.OF 易方达平稳增长 08.3.10 1.833 3.043
110002.OF 易方达策略成长 08.3.10 4.708 5.418
110003.OF 易方达上证50 08.3.10 1.2205 3.0705
110005.OF 易方达积极成长 08.3.10 1.587 4.6394
110007.OF 易方达稳健收益A 08.3.10 1.0154 1.047
110009.OF 易方达价值精选 08.3.10 2.9249 3.1049
112002.OF 易方达策略成长2号 08.3.10 1.715 3.23
160105.OF 南方积极配置 08.3.10 1.884 2.939
160106.OF 南方高增长 08.3.10 2.6987 3.6027
160311.OF 华夏蓝筹核心 08.3.10 1.338 3.831
160706.OF 嘉实沪深300 08.3.10 1.155 3.023
160805.OF 长盛同智优势成长 08.3.10 1.6897 2.5999
161606.OF 融通行业景气 08.3.10 1.172 3.112
161903.OF 万家公用事业 08.3.10 0.9715 2.4535
162006.OF 长城久富核心成长 08.3.10 1.6714 3.5522
162201.OF 泰达荷银成长 08.3.10 2.1162 3.1962
162202.OF 泰达荷银周期 08.3.10 1.822 3.297
162203.OF 泰达荷银稳定 08.3.10 1.4948 2.9948
162204.OF 泰达荷银行业精选 08.3.10 4.9026 4.9726
162205.OF 泰达荷银风险预算 08.3.10 1.6764 2.1514
162207.OF 泰达荷银效率优选 08.3.10 0.9283 2.2327
162208.OF 泰达荷银首选企业 08.3.10 1.8823 1.9323
162703.OF 广发小盘成长 08.3.10 2.7815 3.9415
180001.OF 银华优势企业 08.3.10 1.2485 2.8685
180002.OF 银华保本增值 08.3.10 1.2262 1.2262
180003.OF 银华道琼斯88精选 08.3.10 1.1737 2.9737
180010.OF 银华优质增长 08.3.10 2.0443 3.2443
180012.OF 银华富裕主题 08.3.10 1.1103 2.0453
200001.OF 长城久恒 08.3.10 1.596 2.706
200006.OF 长城消费增值 08.3.10 0.9732 2.4132
200007.OF 长城安心回报 08.3.10 0.932 2.4081
202001.OF 南方稳健成长 08.3.10 1.5754 3.3204
202002.OF 南方稳健成长2号 08.3.10 1.299 2.7607
202003.OF 南方绩优成长 08.3.10 2.7924 2.7924
202101.OF 南方宝元债券 08.3.10 1.2056 2.3756
202102.OF 南方多利增强 08.3.10 1.0877 1.1158
202202.OF 南方避险增值 08.3.10 2.5988 3.0928
213001.OF 宝盈鸿利收益 08.3.10 0.9712 2.9659
213003.OF 宝盈策略增长 08.3.10 1.4988 1.6988
290002.OF 泰信先行策略 08.3.10 0.8918 3.0181
290003.OF 泰信双息双利 08.3.10 1.0284 1.0527
290004.OF 泰信优质生活 08.3.10 1.4891 1.9891
320005.OF 诺安价值增长 08.3.10 1.0651 2.0101
420001.OF 天弘精选 08.3.10 0.8423 2.294
510081.OF 长盛动态精选 08.3.10 1.4085 3.1085
519001.OF 银华核心价值优选 08.3.10 1.3938 4.7256
519021.OF 国泰金鼎价值精选 08.3.10 1.313 1.958
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 08.3.10 1.0105 1.0435
200008.OF 长城品牌优选 08.3.10 1.0889 1.0889
162209.OF 泰达荷银市值优选 08.3.10 0.9348 0.9348
040008.OF 华安策略优选 08.3.10 0.9424 2.4787
000031.OF 华夏复兴 08.3.10 0.962 0.962
202801.OF 南方全球精选 08.3.10 0.825 0.825
000041.OF 华夏全球精选 08.3.10 0.784 0.784
070012.OF 嘉实海外中国股票 08.3.10 0.729 0.729
020011.OF 国泰沪深300 08.3.10 0.891 1.276
202007.OF 南方隆元产业主题 08.3.10 0.969 0.969
070099.OF 嘉实优质企业 08.3.10 0.955 1.851
001011.OF 华夏希望债券A 08.3.10
202009.OF 南方盛元红利 08.3.10
110029.OF 易方达科讯 08.3.10 0.9201 4.6845
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（日期截至08.03.07）
证券代码 证券简称 日期 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 08.3.7 0.3555 2.092
020007.OF 国泰货币 08.3.7 0.7001 2.283
040003.OF 华安现金富利 08.3.7 0.68712 2.659
070008.OF 嘉实货币 08.3.7 0.8748 2.89
110006.OF 易方达货币A 08.3.7 0.6925 2.413
160606.OF 鹏华货币A 08.3.7 0.7463 2.709
162206.OF 泰达荷银货币 08.3.7 0.5389 2.035
180008.OF 银华货币A 08.3.7 0.7174 2.595
202301.OF 南方现金增利 08.3.7 0.5765 2.657
290001.OF 泰信天天收益 08.3.7 0.6552 2.59
200003.OF 长城货币 08.3.7 0.71907 2.633
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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