一、开放式基金每日净值表（日期08.03.19）
证券代码 证券简称 单位净值（元） 累计单位净值（元）
000001.OF 华夏成长 1.384 3.065
000011.OF 华夏大盘精选 6.37 6.55
000021.OF 华夏优势增长 2.056 2.176
000031.OF 华夏复兴 0.832 0.832
001001.OF 华夏债券AB 1.113 1.383
001003.OF 华夏债券C 1.106 1.376
002001.OF 华夏回报 1.225 3.196
002011.OF 华夏红利 2.606 3.439
002021.OF 华夏回报2号 0.987 2.275
020001.OF 国泰金鹰增长 2.81 3.723
020002.OF 国泰金龙债券 1.023 1.262
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.862 3.507
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.859 3.557
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.515 1.54
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.037 1.922
020010.OF 国泰金牛创新成长 0.998 1.048
040001.OF 华安创新 0.826 3.7796
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.295 3.665
040004.OF 华安宝利配置 0.963 3.243
040005.OF 华安宏利 2.5883 2.9783
040007.OF 华安中小盘成长 1.2122 2.5271
040008.OF 华安策略优选 0.8088 2.3451
070001.OF 嘉实成长收益 0.847 2.9802
070002.OF 嘉实增长 3.842 4.183
070003.OF 嘉实稳健 1.108 3.007
070005.OF 嘉实债券 1.188 1.598
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.335 3.455
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0023 1.0595
070010.OF 嘉实主题精选 1.063 2.561
070011.OF 嘉实策略增长 1.295 1.295
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.817 3.387
110001.OF 易方达平稳增长 1.616 2.826
110002.OF 易方达策略成长 3.922 4.632
110003.OF 易方达上证50 1.044 2.894
110005.OF 易方达积极成长 1.3606 4.0686
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0168 1.0484
110009.OF 易方达价值精选 2.5293 2.7093
112002.OF 易方达策略成长2号 1.438 2.953
160105.OF 南方积极配置 1.6014 2.6564
160106.OF 南方高增长 2.2581 3.1621
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.146 3.383
160706.OF 嘉实沪深300 0.952 2.82
160805.OF 长盛同智优势成长 1.4294 2.3396
161606.OF 融通行业景气 0.96 2.9
161903.OF 万家公用事业 0.7789 2.1118
162006.OF 长城久富核心成长 1.4527 3.3335
162201.OF 泰达荷银成长 1.8282 2.9082
162202.OF 泰达荷银周期 1.596 3.071
162203.OF 泰达荷银稳定 1.2888 2.7888
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.226 4.296
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.6102 2.0852
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.8071 1.9412
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.5657 1.6157
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.7872 0.7872
162703.OF 广发小盘成长 2.3138 3.4738
180001.OF 银华优势企业 1.092 2.712
180002.OF 银华保本增值 1.1566 1.1566
180003.OF 银华道琼斯88精选 0.9942 2.7942
180010.OF 银华优质增长 1.7529 2.9529
180012.OF 银华富裕主题 0.947 1.882
200001.OF 长城久恒 1.426 2.536
200006.OF 长城消费增值 0.8508 2.2908
200007.OF 长城安心回报 0.7776 2.0606
200008.OF 长城品牌优选 0.9004 0.9004
202001.OF 南方稳健成长 1.3332 3.0782
202002.OF 南方稳健成长2号 1.1108 2.3608
202003.OF 南方绩优成长 2.3424 2.3424
202101.OF 南方宝元债券 1.161 2.331
202102.OF 南方多利增强 1.0782 1.1063
202202.OF 南方避险增值 2.3171 2.8111
202801.OF 南方全球精选 0.772 0.772
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.8344 2.7792
213003.OF 宝盈策略增长 1.2508 1.4508
290002.OF 泰信先行策略 0.7539 2.7153
290003.OF 泰信双息双利 1.0273 1.0516
290004.OF 泰信优质生活 1.23 1.73
320005.OF 诺安价值增长 0.8953 1.8403
420001.OF 天弘精选 0.6971 1.9684
510081.OF 长盛动态精选 1.1588 2.8588
519001.OF 银华核心价值优选 1.1933 4.0775
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.095 1.74
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0115 1.0445
000041.OF 华夏全球精选 0.708 0.708
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.627 0.627
020011.OF 国泰沪深300 0.738 1.056
070099.OF 嘉实优质企业 0.784 1.68
202007.OF 南方隆元产业主题 0.824 0.824
001011.OF 华夏希望债券A 1 1
110029.OF 易方达科讯 0.8257 4.4178
202009.OF 南方盛元红利
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（08.03.18）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 0.8412 2.946
020007.OF 国泰货币 0.6991 2.361
040003.OF 华安现金富利 0.72375 2.832
070008.OF 嘉实货币 0.1174 1.67
110006.OF 易方达货币A 0.6462 2.368
160606.OF 鹏华货币A 0.6939 2.345
162206.OF 泰达荷银货币 0.484 2.276
180008.OF 银华货币A 0.5604 1.865
200003.OF 长城货币 0.60542 2.089
202301.OF 南方现金增利 0.67136 2.306
290001.OF 泰信天天收益 0.5704 2.277
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
|