一、开放式基金每日净值表（日期08.03.20）
证券代码 证券简称 单位净值（元） 累计单位净值（元）
000001.OF 华夏成长 1.421 3.102
000011.OF 华夏大盘精选 6.6 6.78
000021.OF 华夏优势增长 2.119 2.239
001001.OF 华夏债券AB 1.114 1.384
001003.OF 华夏债券C 1.107 1.377
002001.OF 华夏回报 1.247 3.218
002011.OF 华夏红利 2.663 3.496
002021.OF 华夏回报2号 1.011 2.299
020001.OF 国泰金鹰增长 2.895 3.808
020002.OF 国泰金龙债券 1.023 1.262
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.887 3.584
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.886 3.664
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.53 1.555
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.066 1.951
020010.OF 国泰金牛创新成长 1.03 1.08
040001.OF 华安创新 0.85 3.8828
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.397 3.767
040004.OF 华安宝利配置 0.98 3.26
040005.OF 华安宏利 2.6569 3.0469
040007.OF 华安中小盘成长 1.2504 2.5653
070001.OF 嘉实成长收益 0.8646 3.01
070002.OF 嘉实增长 3.941 4.282
070003.OF 嘉实稳健 1.143 3.077
070005.OF 嘉实债券 1.191 1.601
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.419 3.539
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0025 1.0597
070010.OF 嘉实主题精选 1.106 2.604
070011.OF 嘉实策略增长 1.335 1.335
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.8424 3.4124
110001.OF 易方达平稳增长 1.642 2.852
110002.OF 易方达策略成长 4.035 4.745
110003.OF 易方达上证50 1.0714 2.9214
110005.OF 易方达积极成长 1.3954 4.1563
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0171 1.0487
110009.OF 易方达价值精选 2.5966 2.7766
112002.OF 易方达策略成长2号 1.479 2.994
160105.OF 南方积极配置 1.6398 2.6948
160106.OF 南方高增长 2.3241 3.2281
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.177 3.456
160706.OF 嘉实沪深300 0.981 2.849
160805.OF 长盛同智优势成长 1.462 2.3722
161606.OF 融通行业景气 0.989 2.929
161903.OF 万家公用事业 0.8035 2.1555
162006.OF 长城久富核心成长 1.4797 3.3605
162201.OF 泰达荷银成长 1.8726 2.9526
162202.OF 泰达荷银周期 1.6399 3.1149
162203.OF 泰达荷银稳定 1.3198 2.8198
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.3442 4.4142
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.6236 2.0986
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.8251 1.9845
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.6082 1.6582
162703.OF 广发小盘成长 2.3908 3.5508
180001.OF 银华优势企业 1.1067 2.7267
180002.OF 银华保本增值 1.1612 1.1612
180003.OF 银华道琼斯88精选 1.0205 2.8205
180010.OF 银华优质增长 1.7939 2.9939
180012.OF 银华富裕主题 0.968 1.903
200001.OF 长城久恒 1.452 2.562
200006.OF 长城消费增值 0.8726 2.3126
200007.OF 长城安心回报 0.7983 2.1072
202001.OF 南方稳健成长 1.3658 3.1108
202002.OF 南方稳健成长2号 1.1378 2.4182
202003.OF 南方绩优成长 2.4153 2.4153
202101.OF 南方宝元债券 1.1673 2.3373
202102.OF 南方多利增强 1.0809 1.109
202202.OF 南方避险增值 2.3475 2.8415
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.8557 2.8083
213003.OF 宝盈策略增长 1.2819 1.4819
290002.OF 泰信先行策略 0.7714 2.7537
290003.OF 泰信双息双利 1.0289 1.0532
290004.OF 泰信优质生活 1.2668 1.7668
320005.OF 诺安价值增长 0.9188 1.8638
420001.OF 天弘精选 0.7218 2.0238
510081.OF 长盛动态精选 1.2014 2.9014
519001.OF 银华核心价值优选 1.2203 4.1647
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.127 1.772
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0129 1.0459
200008.OF 长城品牌优选 0.9262 0.9262
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.8068 0.8068
040008.OF 华安策略优选 0.8274 2.3637
000031.OF 华夏复兴 0.853 0.853
202801.OF 南方全球精选 0.783 0.783
000041.OF 华夏全球精选 0.713 0.713
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.623 0.623
020011.OF 国泰沪深300 0.761 1.089
202007.OF 南方隆元产业主题 0.849 0.849
070099.OF 嘉实优质企业 0.807 1.703
001011.OF 华夏希望债券A 1 1
202009.OF 南方盛元红利
110029.OF 易方达科讯 0.8388 4.4548
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.03.19）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 0.8041 3.023
020007.OF 国泰货币 0.666 2.343
040003.OF 华安现金富利 0.70149 2.822
070008.OF 嘉实货币 0.3168 1.513
110006.OF 易方达货币A 0.6267 2.366
160606.OF 鹏华货币A 0.6701 2.335
162206.OF 泰达荷银货币 0.5772 2.254
180008.OF 银华货币A 0.5494 1.928
202301.OF 南方现金增利 0.66665 2.371
290001.OF 泰信天天收益 0.662 2.335
200003.OF 长城货币 0.67372 2.161
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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