一、开放式基金每日净值表（日期08.03.24）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.466 3.147
000011.OF 华夏大盘精选 6.977 7.157
000021.OF 华夏优势增长 2.173 2.293
001001.OF 华夏债券AB 1.115 1.385
001003.OF 华夏债券C 1.107 1.377
002001.OF 华夏回报 1.278 3.249
002011.OF 华夏红利 2.747 3.58
002021.OF 华夏回报2号 1.036 2.324
020001.OF 国泰金鹰增长 2.981 3.894
020002.OF 国泰金龙债券 1.024 1.263
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.914 3.668
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.915 3.78
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.547 1.572
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.098 1.983
020010.OF 国泰金牛创新成长 1.063 1.113
040001.OF 华安创新 0.872 3.9773
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.52 3.89
040004.OF 华安宝利配置 1.002 3.282
040005.OF 华安宏利 2.7569 3.1469
040007.OF 华安中小盘成长 1.2968 2.6117
070001.OF 嘉实成长收益 0.8899 3.0527
070002.OF 嘉实增长 4.026 4.367
070003.OF 嘉实稳健 1.175 3.142
070005.OF 嘉实债券 1.193 1.603
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.539 3.659
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0027 1.0599
070010.OF 嘉实主题精选 1.153 2.651
070011.OF 嘉实策略增长 1.381 1.381
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.8712 3.4412
110001.OF 易方达平稳增长 1.695 2.905
110002.OF 易方达策略成长 4.224 4.934
110003.OF 易方达上证50 1.1103 2.9603
110005.OF 易方达积极成长 1.4497 4.2932
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0173 1.0489
110009.OF 易方达价值精选 2.7054 2.8854
112002.OF 易方达策略成长2号 1.547 3.062
160105.OF 南方积极配置 1.6891 2.7441
160106.OF 南方高增长 2.3934 3.2974
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.214 3.542
160706.OF 嘉实沪深300 1.017 2.885
160805.OF 长盛同智优势成长 1.5042 2.4144
161606.OF 融通行业景气 1.028 2.968
161903.OF 万家公用事业 0.8326 2.2071
162006.OF 长城久富核心成长 1.5198 3.4006
162201.OF 泰达荷银成长 1.9249 3.0049
162202.OF 泰达荷银周期 1.6657 3.1407
162203.OF 泰达荷银稳定 1.3595 2.8595
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.4085 4.4785
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.6213 2.0963
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.8336 2.005
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.6425 1.6925
162703.OF 广发小盘成长 2.4861 3.6461
180001.OF 银华优势企业 1.135 2.755
180002.OF 银华保本增值 1.1729 1.1729
180003.OF 银华道琼斯88精选 1.0482 2.8482
180010.OF 银华优质增长 1.8555 3.0555
180012.OF 银华富裕主题 0.9939 1.9289
200001.OF 长城久恒 1.48 2.59
200006.OF 长城消费增值 0.8911 2.3311
200007.OF 长城安心回报 0.8221 2.1607
202001.OF 南方稳健成长 1.3845 3.1295
202002.OF 南方稳健成长2号 1.1569 2.4587
202003.OF 南方绩优成长 2.5161 2.5161
202101.OF 南方宝元债券 1.1763 2.3463
202102.OF 南方多利增强 1.081 1.1091
202202.OF 南方避险增值 2.3851 2.8791
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.8793 2.8405
213003.OF 宝盈策略增长 1.3108 1.5108
290002.OF 泰信先行策略 0.7945 2.8044
290003.OF 泰信双息双利 1.0297 1.054
290004.OF 泰信优质生活 1.3076 1.8076
320005.OF 诺安价值增长 0.9514 1.8964
420001.OF 天弘精选 0.7453 2.0765
510081.OF 长盛动态精选 1.223 2.923
519001.OF 银华核心价值优选 1.2609 4.296
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.163 1.808
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0141 1.0471
200008.OF 长城品牌优选 0.9598 0.9598
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.8258 0.8258
040008.OF 华安策略优选 0.8488 2.3851
000031.OF 华夏复兴 0.882 0.882
202801.OF 南方全球精选 0.761 0.761
000041.OF 华夏全球精选 0.713 0.713
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.613 0.613
020011.OF 国泰沪深300 0.787 1.127
202007.OF 南方隆元产业主题 0.872 0.872
070099.OF 嘉实优质企业 0.839 1.735
001011.OF 华夏希望债券A 1.001 1.001
202009.OF 南方盛元红利
110029.OF 易方达科讯 0.8623 4.5212
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.03.23）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 0.3726 2.502
020007.OF 国泰货币 0.7272 2.422
040003.OF 华安现金富利 0.77372 2.709
070008.OF 嘉实货币 0.1829 1.484
110006.OF 易方达货币A 0.7013 2.408
160606.OF 鹏华货币A 0.7999 2.508
162206.OF 泰达荷银货币 0.5128 1.957
180008.OF 银华货币A 0.5835 2.058
202301.OF 南方现金增利 0.68372 2.407
290001.OF 泰信天天收益 0.6993 2.391
200003.OF 长城货币 2.44208 3.304
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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