一、开放式基金每日净值表（日期08.04.02）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.352 3.033
000011.OF 华夏大盘精选 6.285 6.465
000021.OF 华夏优势增长 2.006 2.126
001001.OF 华夏债券AB 1.115 1.385
001003.OF 华夏债券C 1.107 1.377
002001.OF 华夏回报 1.227 3.198
002011.OF 华夏红利 2.536 3.369
002021.OF 华夏回报2号 0.979 2.267
020001.OF 国泰金鹰增长 0.826 3.699
020002.OF 国泰金龙债券 1.014 1.263
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.82 3.377
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.816 3.385
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.496 1.521
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.002 1.887
020010.OF 国泰金牛创新成长 0.944 0.994
040001.OF 华安创新 0.815 3.7324
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.153 3.523
040004.OF 华安宝利配置 0.925 3.205
040005.OF 华安宏利 2.4721 2.8621
040007.OF 华安中小盘成长 1.186 2.5009
070001.OF 嘉实成长收益 0.8164 2.9286
070002.OF 嘉实增长 3.682 4.023
070003.OF 嘉实稳健 1.085 2.96
070005.OF 嘉实债券 1.173 1.583
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.27 3.39
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0017 1.0607
070010.OF 嘉实主题精选 1.045 2.543
070011.OF 嘉实策略增长 1.259 1.259
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.7959 3.3659
110001.OF 易方达平稳增长 1.584 2.794
110002.OF 易方达策略成长 3.873 4.603
110003.OF 易方达上证50 1.0008 2.8508
110005.OF 易方达积极成长 1.3586 4.0636
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0179 1.0495
110009.OF 易方达价值精选 2.497 2.677
112002.OF 易方达策略成长2号 1.406 2.941
160105.OF 南方积极配置 1.5662 2.6212
160106.OF 南方高增长 2.1954 3.0994
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.13 3.346
160706.OF 嘉实沪深300 0.909 2.777
160805.OF 长盛同智优势成长 1.4047 2.3149
161606.OF 融通行业景气 0.958 2.898
161903.OF 万家公用事业 0.7492 2.0592
162006.OF 长城久富核心成长 1.4187 3.2995
162201.OF 泰达荷银成长 1.7735 2.8535
162202.OF 泰达荷银周期 1.5801 3.0551
162203.OF 泰达荷银稳定 1.2938 2.7938
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.1667 4.2367
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.5692 2.0442
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.7893 1.8984
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.5078 1.5578
162703.OF 广发小盘成长 2.1985 3.3585
180001.OF 银华优势企业 1.0629 2.6829
180002.OF 银华保本增值 1.1534 1.1534
180003.OF 银华道琼斯88精选 0.9679 2.7679
180010.OF 银华优质增长 1.7433 2.9433
180012.OF 银华富裕主题 0.9253 1.8603
200001.OF 长城久恒 1.43 2.54
200006.OF 长城消费增值 0.8625 2.3025
200007.OF 长城安心回报 0.7682 2.0394
202001.OF 南方稳健成长 1.3036 3.0486
202002.OF 南方稳健成长2号 1.0871 2.3104
202003.OF 南方绩优成长 2.3383 2.3383
202101.OF 南方宝元债券 1.1587 2.3287
202102.OF 南方多利增强 1.0727 1.1008
202202.OF 南方避险增值 2.2736 2.7676
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.7941 2.7242
213003.OF 宝盈策略增长 1.2037 1.4037
290002.OF 泰信先行策略 0.7231 2.6477
290003.OF 泰信双息双利 1.0242 1.0485
290004.OF 泰信优质生活 1.1691 1.6691
320005.OF 诺安价值增长 0.8774 1.8224
420001.OF 天弘精选 0.6869 1.9455
510081.OF 长盛动态精选 1.0664 2.7664
519001.OF 银华核心价值优选 1.1849 4.0503
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.061 1.706
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0126 1.0456
200008.OF 长城品牌优选 0.9054 0.9054
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.7661 0.7661
040008.OF 华安策略优选 0.7888 2.3251
000031.OF 华夏复兴 0.807 0.807
202801.OF 南方全球精选 0.787 0.787
000041.OF 华夏全球精选 0.752 0.752
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.671 0.671
020011.OF 国泰沪深300 0.704 1.008
202007.OF 南方隆元产业主题 0.802 0.802
070099.OF 嘉实优质企业 0.793 1.689
001011.OF 华夏希望债券A 1.001 1.001
202009.OF 南方盛元红利 1.004 1.004
110029.OF 易方达科讯 0.8141 4.385
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.04.01）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 0.7915 2.22
020007.OF 国泰货币 0.5796 3.165
040003.OF 华安现金富利 0.69786 2.616
070008.OF 嘉实货币 0.7984 2.411
110006.OF 易方达货币A 0.5414 2.389
160606.OF 鹏华货币A 0.8275 2.767
162206.OF 泰达荷银货币 0.5509 2.171
180008.OF 银华货币A 0.7244 2.77
202301.OF 南方现金增利 1.66781 3.024
290001.OF 泰信天天收益 0.611 2.247
200003.OF 长城货币 0.58184 2.322
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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