一、开放式基金每日净值表（日期08.04.28）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.379 3.06
000011.OF 华夏大盘精选 6.106 6.386
000021.OF 华夏优势增长 2.09 2.21
001001.OF 华夏债券AB 1.1 1.39
001003.OF 华夏债券C 1.092 1.382
002001.OF 华夏回报 1.224 3.236
002011.OF 华夏红利 2.624 3.457
002021.OF 华夏回报2号 0.996 2.284
020001.OF 国泰金鹰增长 0.865 3.738
020002.OF 国泰金龙债券 1.017 1.266
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.855 3.485
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.859 3.557
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.489 1.514
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.059 1.944
020010.OF 国泰金牛创新成长 0.999 1.049
040001.OF 华安创新 0.802 3.6765
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.312 3.682
040004.OF 华安宝利配置 0.94 3.22
040005.OF 华安宏利 2.5177 2.9077
040007.OF 华安中小盘成长 1.2335 2.5484
070001.OF 嘉实成长收益 0.8457 2.978
070002.OF 嘉实增长 3.928 4.269
070003.OF 嘉实稳健 1.132 3.055
070005.OF 嘉实债券 1.205 1.615
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.416 3.536
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0034 1.0624
070010.OF 嘉实主题精选 1.1 2.608
070011.OF 嘉实策略增长 1.327 1.327
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.8226 3.3926
110001.OF 易方达平稳增长 1.607 2.817
110002.OF 易方达策略成长 3.866 4.596
110003.OF 易方达上证50 1.0709 2.9209
110005.OF 易方达积极成长 1.281 4.12
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0155 1.0521
110009.OF 易方达价值精选 2.343 2.723
112002.OF 易方达策略成长2号 1.407 2.942
160105.OF 南方积极配置 1.3167 2.6807
160106.OF 南方高增长 2.249 3.153
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.17 3.439
160706.OF 嘉实沪深300 0.963 2.831
160805.OF 长盛同智优势成长 0.985 2.3262
161606.OF 融通行业景气 0.998 2.938
161903.OF 万家公用事业 0.7815 2.1165
162006.OF 长城久富核心成长 1.4352 3.316
162201.OF 泰达荷银成长 1.8584 2.9384
162202.OF 泰达荷银周期 1.6448 3.1198
162203.OF 泰达荷银稳定 1.3554 2.8554
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.226 4.396
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.3548 2.1048
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.8071 1.9412
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.5695 1.6195
162703.OF 广发小盘成长 2.1574 3.4674
180001.OF 银华优势企业 1.0939 2.7139
180002.OF 银华保本增值 1.1546 1.1546
180003.OF 银华道琼斯88精选 1.0065 2.8065
180010.OF 银华优质增长 1.7877 2.9877
180012.OF 银华富裕主题 0.9571 1.8921
200001.OF 长城久恒 1.477 2.587
200006.OF 长城消费增值 0.8886 2.3286
200007.OF 长城安心回报 0.7906 2.0898
202001.OF 南方稳健成长 1.3052 3.1002
202002.OF 南方稳健成长2号 1.1217 2.3839
202003.OF 南方绩优成长 2.3668 2.3668
202101.OF 南方宝元债券 1.13 2.35
202102.OF 南方多利增强 1.083 1.1111
202202.OF 南方避险增值 2.2753 2.8193
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.8125 2.7493
213003.OF 宝盈策略增长 1.2508 1.4508
290002.OF 泰信先行策略 0.7588 2.726
290003.OF 泰信双息双利 1.045 1.0693
290004.OF 泰信优质生活 1.174 1.674
320005.OF 诺安价值增长 0.928 1.873
420001.OF 天弘精选 0.708 1.9928
510081.OF 长盛动态精选 1.1191 2.8191
519001.OF 银华核心价值优选 1.2095 4.1298
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.109 1.754
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0177 1.0507
200008.OF 长城品牌优选 0.9582 0.9582
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.7855 0.7855
040008.OF 华安策略优选 0.8111 2.3474
000031.OF 华夏复兴 0.825 0.825
202801.OF 南方全球精选 0.84 0.84
000041.OF 华夏全球精选 0.801 0.801
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.741 0.741
020011.OF 国泰沪深300 0.744 1.065
202007.OF 南方隆元产业主题 0.818 0.818
070099.OF 嘉实优质企业 0.83 1.726
001011.OF 华夏希望债券A 1.006 1.006
202009.OF 南方盛元红利 1.025 1.025
110029.OF 易方达科讯 0.8394 4.4565
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.04.25）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 0.8886 3.255
020007.OF 国泰货币 0.5984 2.319
040003.OF 华安现金富利 1.03514 3.073
070008.OF 嘉实货币 0.8219 2.932
110006.OF 易方达货币A 0.9866 2.972
160606.OF 鹏华货币A 1.894 3.428
162206.OF 泰达荷银货币 0.6458 2.243
180008.OF 银华货币A 0.7824 2.817
202301.OF 南方现金增利 0.78169 2.913
290001.OF 泰信天天收益 0.7808 2.928
200003.OF 长城货币 0.82962 3.173
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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